以交易为生

三大支柱:心理、技术分析、资金管理

个体

交易必须以清晰明确的原则为基础。交易时必须分析自己的感受,以确信所做的决簟有合理的依据,同时还要设计资金管理计划,以免蒙受一连串的损失导致出局。
公众需要大师,新大师总会出现。作为一位聪明的交易者,你必须认识到长期来看,没有哪位大师能让你发财,你必须自己努力。
一个人自孩提时代形成的精神状态会妨碍他在市场上取得成功。为了应变,你必须找到自己的弱点。为此,要坚持写操作日记——记下每次买卖的理由,从中总结出那些反复成功和反复失败的操作模式。
要开始写日记一—记录所有的操作,注明买卖理由,从中找出反复成功的模式和反复失败的模式。那些不会从过去吸取教训的人注定会重蹈覆辙。
原则:

  1. 下定决心长期留在市场,也就是说从现在开始至少要做20年的交易者
  2. 尽可能地学习。关注专家们的观点,但也要对任何观点都抱有有益的怀疑态度。要向专家们提问,而不是简单地接受他们的观点。
  3. 不要贪婪,不要急急忙忙地交易,抓紧时间学习。未来市场总是有更多的好机会。
  4. 形成一套分析市场的方法,也就是说,“如果A发生,那么B就可能发生”。市场有很多方面,要运用几种分析方法来证实交易决策。任何事情都要检查历史数据以及随后市场的表现,要用实际货币。市场在不断变化,牛市、熊市和振荡市要采用不同的交易工具,同时还要有办法分清其中的差别参见技术分析部分. 。
  5. 形成一套资金管理计划。你的首要目标必须是能长期生存下来;其次是资产的稳定增长;第三个目标才是获取高额收益。大多数交易者把第三个目标排在第一位,而没有意识到前两个目标的存在参见第10章“风险管理". 。
  6. 要意识到交易者是任何交易系统中最薄弱的环节。去参加一次匿名戒酒会的聚会,听听怎样避免赔钱,或者是形成一套自己的方法以避免冲动型交易。
  7. 赢家的思维、感受与行动与输家大不一样。你必须对自己进行深入剖析,丢掉幻想,改变以前的思考和行为方式。改变是件难事,但是如果你想成为一名业余投资者,就必须努力改变你的个性。

群体

每一笔成交价都代表了交易当时买方、卖方和观望者之间达成的货币化的价值共识。在行情走势图上的每一种价格走势背后都有一大群交易者。
市场就是一大群人。群体中的每一位成员都想着自己能比别人聪明,从而赚到别人手中的钱。市场环境的残酷性是独一无二的,因为每个人都是你的对手,当然你也是每个人的对手。
市场上有钱只是因为其他交易者把钱带到了市场。你想赚的钱是属于其他人的,他们并不想把钱给你。
记住,你的目标是交易成功,而不是频繁交易。
群体成员可能会抓住少数趋势,但一旦趋势反转就会遭殃。当你加入一个群体时,你的行为就像一个跟在父母后面的孩子一样。市场不会关心你的兴盛。所以成功的交易者都是独立思考的人。
价格是市场群体的领导。
你可以认真观察自己,并注意操作时精神状态的变化。操作时记下买入的理由和卖出的条件,包括资金管理规则。只要没有平仓,就不要改变你的计划。
技术分析被用于社会心理学,其目的是要识别群体行为的趋势和变化,以便做出明智的交易决策。
技术分析师是应用型的社会心理学家,他们往往配备台计算机。
成功的交易奠基于三大支柱。一是需要分析多空力量的平衡;二是需要实施良好的资金管理;三是需要严格按照自己的交易计划进行交易,避免套在市场高位。

市场

多方最强时(最高价)
业余投资者买卖(开盘价)
专业投资者买卖(收盘价)
空方最强时(最低价)
开盘价是由业余投资者开出的,他们的单子经过一夜的积累在早盘时涌向市场。收盘价主要由市场专业玩家开出,他们整天都在交易。注意开盘价和收盘价往往是在柱子的两端。
每根柱子的最高价表明在这根柱子里此时多方力量最强;每根柱子的最低价表明在这根柱里此时空方力量最强。当你在柱子较短的情况下买卖时,成交价差相对较少。
如果收盘价高于开盘价,则说明市场上的专业玩家比业余人士看得更乐观;如果收盘价低于开盘价,则说明市场上的专业玩家比业余人士看得更悲观。跟随专业玩家的判断是有好处的。

Comments
Write a Comment