人生分水岭-陶博士

对于进入股市中的人来说,人生的分水岭不在于在牛市中赚了多少利润,人生的分水岭在于运用乌合之众思维来规避熊市中的大幅回撤。
三条建议:

  1. 形成自己的模式
  2. 学习+实战+总结
  3. 常年坚持自己的模式,只取一瓢

投资关键:

  1. 规避负复利,即避免亏损。
  2. 克服人性的贪婪与恐惧,不逆势,熊市初级避免贪婪,不抄底,熊市中后期避免恐惧,也有机会

成长股:
长线投资必须与基本面靠谱的成长股为伍。
股价随着盈余走。
选对股,买对时机。选对股:事先储备候选。买对时机:乌合之众的恐慌,指数中期信号。
次新股指数是目前市场最重要的情绪指标,连续走强,说明市场扭转了前期的悲观情绪,拥抱趋势。

乌合之众:
当所有人想得都一样时,可能每个人都错了。
在趋势的转折点,普通大众的认识往往是错误的,我们要及时脱离乌合之众。
在趋势的运行过程中,普通大众的认识往往是正确的,我们要及时加入乌合之众,拥抱趋势。
行为金融学告诉我们,股票市场的波动幅度往往大大超过投资者的预期,在每一个股价波动背后都有一个共同因素,就是人性中的贪婪与恐惧。
我们可以充分利用泡沫和大众的无知来持续稳定赚钱。
不愿意学习,没有耐心,希望暴富,这是乌合之众永远会存在的原因。

熊市中的高成长股套路
1.都具有很高的欧奈尔RPS值,(月线级别的股价主升浪)
2.年净利润高速增长是股价穿越熊市的可靠保证

市盈率=每年收盘价对应的市值/当年净利润。
最高市盈率=每年最高价对应的市值/当年净利润。
最高PEG=最高市盈率/(当年净利润增长速度*100)
PEG=PE/(企业年盈利增长率*100)
3.上市时间短的次新股享有更高的估值
4.主升浪起步于我的指数中期信号确认之时,跟踪十倍股必须精研指数。
5.业绩高增长伴随股价主升,这都是套路。业绩不再高增长的时候,您得学会跑路。

高成长股的核心——业绩超预期
RPS 值很高,只是一个股价走势的结果。最重要的事情,是要去寻找导致高RPS值的基本面原因(即可能业绩超预期)。
机构喜欢下面这样的股票:
1、利润不断创造惊喜
2、收入和净利润增幅不断加大
3、利润率升高
4、每股净利润有突破性增长
5、年度每股净利润明显转好
6、具有加速仍会继续的信号

价值千金的选股秘诀
指数中期信号结束了,后面进入个股时代。对于多数人来说,空仓休息是最佳策略。对于少数老油条来说,大阴线过后,精选个股,可以接着嗨。
中期信号结束之后,还在继续上涨的成长股的技术走势特征:(1)日线RPS值很高,在87以上,(2)股价创一年来新高,(3)月线平台突破或者新高
例如设定条件:一年期RPS大于87、今年3月股价创最近一年新高。
只选符合上述技术形态且业绩超预期的股

成长股的赚钱逻辑
两个赚钱逻辑:业绩增长和戴维斯双杀。
股价的上涨,有基本面的因素,有资金面的因素,也有心理面的因素。对于成长股来说,乌合之众的心理预期往往是推动股价上升的最重要的因素。
一个50倍市盈率的股票,能不能继续上涨?这取决于未来业绩的增长是不是继续超预期,也取决于同期大盘指数是不是上涨。
市值=市盈率*净利润。当市盈率保持不变时,净利润增长多少,市值就会增长多少,这是成长股的赚钱逻辑之一。当市盈率也提高时,就出现了戴维斯双击效应,市值的增长幅度会远大于净利润的增长幅度,这是成长股的赚钱逻辑之二。
如何尽早发现高质量成长股
高RPS,股价一年新高和指数中期信号,都是尽早发现索菲亚这样的成长型股票美女的关键词。
均线系统的设置
我的股票K线图上只有5条均线:10、20、50、120和250。
两线顺向火车轨是长牛股的基础,120线(上)和250线(下)平行向上,此种形态还需要结合基本面分析,持股要能忍受长期折磨。
120日线为脊梁线,120线上行且在低位时,股价回落到该线附近为买点。
我最喜欢的均线顺向火车轨:10日线与20日线的顺向火车轨。这种图形,最常见于行情中的中长线龙头股票。最强势的股票10日线与20日线保持并列排列,一波就完成月线级别的主升浪。最后的主升浪出现之前,10日线会走平或略微向下,向20日线靠拢,10日线再度勾头向上,是绝佳买点。
这样的股票,无一例外,都有极高的日线RPS值

可以按照这个选择股票,买入和卖出都可以参考。注意是“最强势”“一波”
一波之后,10日线向20日线靠拢,由于很多人看到该股如此强势,于是在其回调时买入,致使10日线再度上钩,可以买入启动另外一波主升浪。尤其注意的是此时RPS值很高。

识别顶部形态而逃跑
K线背后,都有基本面变化的原因。普通散户无法及时获得基本面的变化,根据K线形态决定进出是比较靠谱的操作模式。
突然大跌,走势突然反转,集体冲高回落的分时走势,板块集体高潮

(1)601117中国化学、600068葛洲坝,这样走势很好的股票,突然之间快速大跌。
(2)像600487亨通光电、300296利亚德和300072三聚环保,这样上周四走势还非常良好的股票,最近三天的走势突然反转,感觉很不爽。
(3)今天600487亨通光电的同行600522中天科技,突然大跌,这样的悲观情绪很可能会渲染扩展的。
(4)今天白马股002372伟星新材,突然大跌,感觉不爽。
(5)今天白酒板块、家电板块的集体冲高回落的分时走势,感觉很不爽。白酒、家电是今年最为坚挺的白马股。
(6)最近002035华帝股份这样的顶部形态,我是非常不喜欢的。4月18日,华帝股份突然涨停。原来一直弱于同行老板电器,突然涨停,根据历史经验,这是板块集体高潮的前兆。
业绩远超预期涨停
市场预期如何查看,我采用一个简单的方法,就是在东方-财富通F10下,看盈利预测。那就是市场的一致预期。如果分析师在调高公司的盈利预测,就是超越了市场预期。
第一,寻找储备第一季度业绩远超市场预期的股票,第二,等待确认指数的阶段低点。
第一步寻找储备业绩超预期的股票;第二步筛选符合走势的股票,并了解公司基本面;第三步等待合适的买点。

未来的十倍股在哪里 十倍股数据
一是在指数低点买入;二是要喜新厌旧;三是要小市值,最好小于50亿;四是高RPS值
十倍股必须精研指数。十倍股的最低价格的出现时间与指数的最低点高度密切相关。
十倍股必须喜新厌旧,十倍股大概率来自次新股,以3-5年为一个周期,原来表现不佳的股票开始摆脱困境,而原来的赢家股票则开始走下坡路。这个现象在行为金融学中被称为反转效应。
十倍股起点市值必须小于50亿元,起点最低总市值小于10亿元的,有25只(占50%)。
共同特征是领先指数见底。
十倍股可重点关注RPS大于90的股票。
买啥样的次新股
上市时间半年以上;
期间最近一次的阶段最大回调幅度在25%以内,幅度越小越好;
(3)最新股价创一年来新高或者逼近一年来最高价;
(4)周线已经完成杯柄形态或者平台形态,存在周线向上突破的可能性;
(5)得是基本面的业绩增长推动的,我不玩题材股的。
(6)股价至少在50元以上,越高越好。
(7)横有多长,坚有多高。

资金管理方法
我一名中长线的股票交易者,我不是短线交易者。在漫长的股票交易生涯中,立于不败之地的交易者都会对市场怀有一颗敬畏之心。我经常说,要对市场保持敬畏,尊重市场的选择。
成功的交易=资金管理+方法+心理。
资金管理的首要目标是确保生存。
复利的力量是无比强大的,20%~30%。
盈利的时候你可以增加交易单位、合约及股份数量;亏损的时候减少这些数量。这是正确管理资金的科学方法的精髓。
总仓位的控制,我有两个原则,一是牛市满仓,二是熊市主跌阶段,空仓。
我目前的个股投资组合管理原则,主要参考《祖鲁法则》的方法。
我最新的投资组合管理原则,满仓时,一般持有8至10只股票,单一股票的持仓上限一般是15%,偶尔也会到达20%左右。也需要配合资产多少而定。

金融股可能涨十倍的逻辑
逻辑一:每次大牛市的启动往往都离不开金融股
逻辑二:金融股的业绩增长了十年,股价十年没有新高,估值极其便宜。
逻辑三:欧奈尔定义的RPS近期到达90以上。
业绩不达预期跌停
支持股票上行的最核心最关键因素是:超预期、超预期、超预期。
股价走势自己有时候也会反映基本面的不达预期,通常同行业同类的股票屡创新高的时候。
如何从购物中发现好行业好标的20170731
牛市中也有中期调整的。
中期信号说的是以周为单位,一般是3-6周左右,是小波段操作!说牛市来了,是大战略,以2-3年为限,可以看看50和上海指数的周线以及月线,再看看创业板和中小板。最后对比看看2013-2015年他们的走势,还不懂的好好学习吧,一万个小时之后就该懂了!
中国即将成为全世界最大的老龄化社会,中国的医疗行业是一个确定性最大的行业。

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