股票魔法师2

投资交易计划的关键要素

  1. 建仓机制,该机制需要明确告诉我们触发买入决定的条件。
  2. 如何处理风险,如果价格与你所预期的不一致,你该怎么做?或者如果你买股票的基础突然发生变化,你该怎么做?
  3. 如何锁定利润?
  4. 如何控制头寸大小?何时决定重新进行资产配置?

应急计划

应对如下情况
(1)如果头寸表现与预期的不同,你应该离场的点位
(2)如果止损离场后,重新设定买入股票的标准。
(3)止盈离场的盈利目标。
(4)保护利润的止盈目标。
(5)在灾难事件发生或市场突然转向的情况下,如何处理压力并快速精准地做出反应。

  1. 初始止损位
  2. 重新进场标准
  3. 止盈卖出位,盈亏平衡
  4. 灾害预案:公司被调查等等

重要性排序

  1. 止损点
  2. 保护本金的平衡点
  3. 保护利润点

买入

  • 基底

动量,股票在15天内有12天上涨。
交易量,在15天里,交易量增加了25%以上。
价格,股价在15天里,涨幅达20%以上(15日内涨幅越大越 好)。(页码49).
起于基底时在回调后可以直接购买

买后观察指标

正面

  • 突破后有追盘买入的行为。(页码48).

  • 网球,1~2周回调后快速回弹
  • 1~2周内上涨天数大于下跌3/4,上涨的天数多于下跌的天数,上涨的周数大于下跌的周数(页码48).
  • 与下跌的天数和周数相比,上涨日和上涨周的交易量都明显放 大。· 好的收盘次数多于坏的收盘次数。(页码48).

负面

  1. 突破基底,vcp后低于20均线则50%可能得止损,跌破50严重警告。
  2. 连续三天创新低且交易量放大
  3. 上涨时地交易量,下跌时高交易量

深蹲反转修复

等待2天~2周

止损

  • 恶劣环境的调整

收紧止损线。如果你通常将止损设置在7%~8%,则现在将其降 低至5%~6%。
更早的止盈。如果正常时候你的平均利润率为15%~20%,则现 在利润率为10%~12%的时候就可以止盈离场。
如果你使用杠杆交易,则立即减少杠杆。
减少你相对于头寸大小及总体资本的风险暴露大小。
一旦看到你的成功率和回报/风险状况改善,就可以开始将你的参 数逐渐恢复到正常水平。

  • 交错止损

当认为股票有机会获得巨大收益,且希望有最大的机会留在场内时,我喜欢使用交错的止损方法(见图3-2)。当市场波动很大,我的止损线被触及时,我有时候会使用此方法,让我有机会维持2/3的仓位
4% 6% 8%各1/3

  • 提高止损

上涨了止损线2~3倍,或高于历史平均收益

  • 加仓止损

加仓时分批设置止损

  • 止损保盈

任何上升到我的止损和平均收益倍数 的股票都不应该被允许亏损。

  • 50均线抵达买入价设为止损

    记录

    记笔记和交易记录

  1. 你的平均获胜规模:在你所有盈利的交易中,你能赢得多少(以 百分比形式展示)?
  2. 你的平均亏损规模:在你所有失败的交易中,你亏损多少(以百 分比形式展示)?
  3. 你的盈利与失败的比例:获胜交易的百分比数,即所谓的“平均成 功率”。

你需要从实际的交易结果开始,以便在任何给定的股票交易中保持 优势。交易三角形的每一条边将显示你需要关注的焦点,以保持这一优 势。例如,如果你的击球成功率是50%(一半胜一半亏),你的平均亏 损是6%,这看上去不错。但是,如果你发现平均收益只有5%,要想获 利,要么你需要在正确的交易上获利更多,要么提高成功率,要么收紧 你的止损线,让每笔失败的投资亏损更少。(页码103).

  • 月度追踪系统

  1. 平均收益。 ·
  2. 平均亏损。 ·
  3. 收益/亏损比例。 ·
  4. 平均正确率(获胜交易所占的百分比)。
  5. 调整后的收益/亏损比例(按平均正确率调整)。
  6. 最大收益。
  7. 最大亏损。
  8. 收益的持有天数。
  9. 亏损的持有天数。
  10. 钟型曲线


完美的应该是右偏

  • RBAF

  • 卖半规则

平均收益两倍时卖出一半。

  • 利润报告

除非我有合理的盈利缓冲,否则我的一般经验法则会告诉我绝对不 要用重仓位等待报告的公布。如果我在股票上获得了10%的盈利,可以度过报告,如果亏损,出售或1/3减少(页码142).

加减仓

原则

遵守规则,静坐。
只买入第二阶段上涨的股票。

趋势原则

(1)股价高于150日(30周)和200日(40周)均线。
(2)150日均线高于200日均线。 图6-2 2011—2016年,JetBlue Airways(JBLU)股票处在第二阶段,股价飙升 了350%
(3)200日均线上涨至少1个月(最好4至5个月或更长)。
(4)50日均线(10周均线)高于150日和200日均线。
(5)目前的股价比52周内最低点至少高出25%(许多最好的股票 在健康的筑底期后能比52周最低点高出100%、300%甚至更高)。
(6)目前的股价处在其52周高点的25%以内(越接近新高越 好)。
(7)相对实力(RS,Relative Strength)排名(就像Inventor's Business Daily报道的)不低于70,更好的选择一般是在90左右(注: RS线不应该有明显的下跌趋势,我希望RS线上涨至少6周,最好是13周 以上)。
(8)因股价上涨突破前期底部,现价格应在50日均线之上。(页码154).
随着股票从第一阶段转为第二阶段,你应该看到成交量的有效放 大,这是机构建仓的表现。通过寻找经过验证的有上升趋势的股票,(页码154).

买入

中枢点,16-8-3~4

3c形态

欺骗的图形与经典的杯柄形态有相似之处,因为它其实就是完成的 杯子的一部分。当手柄形成时,通常会出现在杯子的上1/3处。如果它 形成在中间1/3或刚好在中间点之下,你可以得到多个买点。作为合格 的股票,它在过去3~36个月的交易期间应该已经上涨了至少25%~ 100%,有时甚至上涨了200%或300%。另外,该股也应该高于其向上发 展的20日均线(前提是有200天的交易)。该形态可以在短至3周、多达 45周(大部分为7~25周的持续时间)的时间内形成。在一些情况下, 从高峰到底部的修正幅度为15%或20%到35%或40%,最多可达50%,具 体值取决于整体市场的情况。超过60%的修正则太深了,极易发生失 败。在一般市场调整期间,通常会看到欺骗的形成。最强劲的股票将会 在整体市场从修正中向上拐头的时候就已经形成了这个形态,或者在市(页码192).
以下是股票通过欺骗区域,转头向上的四个步骤(见图7-11~图7- 13)。
1.股票会经历一次在第二阶段过程中期限适中的价格回调,它可能 会在几周或几个月内发生。在价格下跌的过程中,交易量升高是正常 的。
2.股价会尝试重整,并打破之前的下行趋势,此时还不到买入的时 点。由于价格和交易量缺乏必要的确认,无法判断股价是否已经触底并 进入新的上升趋势。价格将开始从右侧出现上涨,通常回升到之前下跌 幅度的约1/3~1/2的位置。然而,在中间下降趋势期间创造的上方供给 通常足够大,大到阻止价格进一步上涨,并造成上升的暂停或回调。
3.暂停。股票将暂停数天或数周,形成高原地区(欺骗区域)。区 域内的振幅应该在5%~10%之间。最佳的情况是让区域下行到低于先前 低点的地方,创造出一次次震荡——正是你想要在杯柄形态中形成手柄 时看到的。在这一点上,股票已经准备好被买入,可以在它超过之前暂 停的位置后下单。有一个典型的信号,当交易量明显枯竭并伴随价格波 动收紧时,就表明股票已经准备好突破了。
4.突破。当股价上涨,高于高原地区的高点时,你就可以下单购买 了。股票现在可以确认是向上反转了,这意味着它可能已经处于低位, 中期的趋势已经形成,并与第二阶段的主要趋势重合。

(页码194).
低位欺骗:
低位欺骗形成在基底下1/3处,在基底下1/3处买入股票的风险要高 于中间1/3处(经典的欺骗区)或者上1/3处(手柄处)。但是,如果你 操作正确,盈利潜力会更大,因为你是以更低的价格进入的。如前所 述,我经常从低位开始买起,然后随着股票积极上涨形成新的中枢点后 加仓。这样,我可以在买入股票的同时降低平均成本。
(页码197).

强力拉伸

首先,爆炸性的价格大幅上涨并伴随天量交易,推动股价在8周内 上涨100%以上。已经走完后期阶段基底并获得巨额利润的股票通常不 符合此条件,最好的强力拉升股票通常都是处在第一阶段的安静股票, 然后突然爆发。
其次,随着爆涨,股价在相对较窄的范围内横盘修整,在3~6周 的时间里(有些只要10天或12天),修正幅度不超过20%(一些价格较 低的股票修正幅度可能达到25%)。 ·
再次,如果在基底的回调高度不超过10%,则不需要一定看到以 波动收缩的形式出现的价格收紧,因为价格已经够紧了。(页码204).

资金分配

风险占总投资组合的1.25%~2.50%。
最大止损设置为10%。
控制平均亏损不超过5%~6%。
头寸永远不要大于50%。
最好股票的最佳仓位应在20%~25%之间。
持有公司的个数不超过10~12个(较大的专业投资组合数量为16 ~20个)。
二换一原则:卖出两只半仓,买一个完整的好的头寸

卖出

一、二基地买入,三、四基地偏后,五、六基地警惕,特别是宽基底

基地间市盈率翻一倍时注意卖出,同时不能买入

  • 强势卖出

第四个基底和第五个基底的新高。
在后期阶段的价格移动中,P / E扩张两倍以上。 ·
冲顶性的上升或爆发(价格在1~3周里上涨了25%~50%或更 高)。
被延长的股票,在7~15天内上涨的天数占比达到或超过70%。
一旦股票延长,6~10天的加速上涨并仅伴随着2或3天的下跌。
此外:
从长趋势的股价波动开始,寻找上涨幅度最大的日子。 ·
从高到低寻找日内振幅最大的股票。 ·
寻找最近发生的疲软的缺口。

  • 放量反转:当日最大涨幅+交易量增高
  • 交易量放大但价格不涨——“搅动”。
  • 股价自走势开始以来在交易量最大的一天出现下跌。

放量,大跌

4x4要素

上:择时、不分散、换手不是禁忌、保持风险和收益的关系
下:强势卖出,在大额交易前先小额交易、顺势交易、保护盈亏平衡

NLP

作者最后居然谈到了NLP,通过它来保持交易的情绪和心态的稳定,NLP是教练技术中的核心模型,我一年半前开始学习的教练技术,没想到在这里又遇到了,看来过去几年所学的一切,冥冥之中都在为我走上投资这一条做铺垫。

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