超级强势股

热门股票与长期资本收益的关系就像冰与火一样,永远无法和睦共处。
因为群体消极思维,历史上最大的牛市总是在我们认为最不可能的时候到来。
在无限的自由面前,我们要有无限的自律能力。
大多数人跑输市场的原因在于他们花了大量时间学习其他99%的交易者都知道的概念和技术。
通过新闻头条揣测大众情绪,然后逆向操作!一旦某条财经新闻成了主流报道,其所带来的悲观或乐观情绪将会传导至最后一个读者。这时你的上策就是反向而动。
既然股市不过是一场全球性的心理战场,股价又是人类情绪的一种表现形式,那么要想有效地参与竞争,就必须学会控制情绪。
亏损会让你变得强大,而盈利却会让你变得脆弱。
将100%的精力投人到20%的重要变量上。
一旦彻底掌握了交易的基本技巧,就应该迅速转换关注点,将全部精力放在学习如何控制自己的情绪以及培养预测他人情绪和心理反应的能力上。
放弃“喜爱”的公司,选择赚钱的股票。无论好坏,都不要过分关注具体的公司或国家。你要关心的只是能够让你获利的价格和股票。

整体趋势

  • 交易方式:

确定潜在的目标价格。
识别低风险买入点。
控制仓位。
潜在的卖出标准。
归纳超级交易法则。

  • 趋势识别

强劲的底部突破。
向上突破30周移动平均线。
周成交量放大。
陡峭的上攻角度。
股价低于15美元。
强劲的底部突破:寻找在狭窄的垂直区间进行长期横盘整理的股票。这可以过滤掉那些情绪化的短线交易者。
向上突破30周移动平均线:从交易历史来看,在启动放量突破的第1周内,90%的高收益股票都会突破或位于30周移动平均线以上。
成交量放大:所有超级强势股都具备一个基本特征:在突破初期,成交量会巨幅放大。周线图可以很反应。成交量一般上升500%~1000%。
陡峭的上攻角度:将股价最低点和最高点连起来,一般来说>45度。
股价低于15美元:人民币的该值后面需要估一下。

  • 其他候选指标

漂亮清晰的走势图:不剧烈波动,有序下跌,而不是大跌30%。
昔日的超级强势股:由于许多具有强劲动力的股票在大行情结束后会下跌70%或更多,这类股票往往会在一个较低的价位得到支撑,从而形成另一个长期的底部区间。
神奇支撑线:12章

基本面

高额收益:这是终极盈利股的第一大要素。具备一流动能的公司应该有稳定的季度收入和每股收益,且近几个季度的数据未出现上下波动,并有上涨的局势。
收益可持续:新产品?新客户?新模式?业绩大会纪要和分析师问答
低于10倍的市盈率
漂亮的每股收益比:比较季度相对涨幅和与去年同比
高经营杠杆和持续上涨的利润:损益表,经营杠杆是指公司毎一美元额外收入所产生的净收益增幅。
不断增加的积压订单:代表未来收入
内部人士在公开市场回购股票:注意象征性买入
低流通和低市值股票:注意流通量与平均成交量比。
“IT因子”和“超级题材”:往往跟当年热门领域有关。
行事保守的管理团队:咬人的的狗不叫,越吹越虚。
简单深刻的财务表报:不绕弯子。

次要

无挂牌期权:在全国交易所交易的看跌期权或看涨期权,都是挂牌期权。挂牌期权的定约价和合约到期日是固定的。
缺乏竞争力或者没有竞争的独狼。
低空头仓位。
没有高杠杆或长期债务。
一个好记的股票代码
不建议购买商品类股票:主要就是指零售商品,受基础价格影响。
IBD指数100:消费者信心指数
未被分析师评级推荐的股票:不会被评级影响价格
股票留言板上的超级交易者:好的股票通常是井然有序的,很少有情绪和对立观点
内部人士持股:20%~
长期交易历史:远离IPO新股
有可能在纳斯达克上市的股票。
小心二次发售的股票
买入前以空头视角看问题,浏览空头观点,买入后不再看,防止影响心态。

降低下跌概率

目标价位和回报风险比

  • 100%以上的潜力+严重倾斜的回报风险比=超级大牛股

假设价格为11美元的股票跌穿了10美元的支撑点位,那么其可能的跌幅只会是1美元
或9%,因为投资者没有理由在支撑点位以下还持有该股票。如果公司刚刚宣布其某季度每
股收益为0.35美元,根据其20倍的市盈率,你可以确定该股票的目标价位是28美元(0.35
美元×4个季度×20倍市盈率=28美元)。

  • 现金结余不说明任何问题:不是股价的首要考量
  • 低风险的机会窗口:当所有人都不抱希望,而不是当所有人都显得狂热之时就是低风险的机会窗口。
  • 等待合适时机再买人:由于未能形成突破或盈余公告后的惯性反转,在发布盈余公告后的几天或几周内,最好的做法通常是等待股票继续盘整或回到以前的水平(当然也会存在估值脱钩的例外情况)。
  • 只关注价格,绝不要“爱上”某只股票
  • 买入超级强势股的原因只有一个:以更高价位卖出股票的几率更大。

超级买入法则

如果在一只股票的上升阶段买入,那么股价有可能继续走高,也有可能掉头向下。这个概率为50:50。但如果在股价回调之后的爬升阶段买入,胜算的机会就会加大。

6大安全买入点

  • 神奇支撑线
  • 在成交量缩小,股价窄幅震荡时买入
  • 在股价上涨早期买入
  • 在跳空缺口的支撑带买入
  • 在巨额盈利公告后公布的2~3周买入:乌合之众热情散去,股价回补
  • 根据下趋势线选择买入时机

其他低风险买点

-BDC点:4~5周后,连续三次创新低

  • 布林带下轨位置
  • 根据留言板的普遍情绪低落

头寸规模

市场中是否还存在其他具有类似风险回报比的股票。
可用资金有多少:较大的资金量=较小的风险敞口。
市场状况:处于市场周期的哪个阶段。
获胜的把握:股票上涨的可能性对股票下跌的可能性;风险回报比。

  • 让盈利自由奔跑

在没有触发卖出信号前,不考虑抛售

  • 在大行情未来之前,保持距离
  • 不要过度关心整体市场和每日账户波动

卖出

所有人都认为卖出无道理时,才是最好的立场时机。
在正确的时间主动抛售,而不要在错误的时间被迫离场。
当赚到绝大部分收益时适当收手。

  1. 双顶形成

  1. 脱离神奇均线60%,7~10周或50日
  2. 脱离底部上涨9~15个月,如果第9个月获利颇丰,离场。
  3. 长时间上涨后,在神奇均线趋向水平或下降时。
  4. 四次大涨突破神奇均线
  5. 形成抛物线的股票
    1. 股票的日交易价格波动很大,远远高于此前的股价波动(不一定用百分比来衡量)。
    2. 股价远高于5日移动均线。
    3. 如果以上两条均不满足,我会在股价跌穿5日移动均线时立即卖出股票。
  6. 在一波上涨后,股价出现剧烈波动,所有人都谈论的时候,这是长期买方离场的时候
  7. 卖掉跌穿下通道的股票
  8. 延续上升走势,但出现宽幅无规律震荡。
  9. 出现周竭尽缺口时:脱离底部的缺口是好现象,但上涨后出现周缺则要注意(6~9月后或期间三次周缺)。
  10. 开始前设立止损点,严格执行
  11. 4美元买入时,在25元时抛掉
  12. 决策错误时抛掉。
  13. 四五周内连续三次新高,最好第三高位更高,买方竭力。
  14. 同类股票走弱
  15. 长期趋势线上方(6~15个月)
  16. 布林带上轨时卖掉

基于基本面

  1. 达到你的目标价位或风险回报比失去优势
  2. 二次发行或非公开配售
  3. 连续盈利上涨势头结束,如公司宣布盈利大大低于上一季度(除非挤压订单迅速增加)。
  4. 股票拆分时,无论拆分还是合并,强势股要有低流通性。
  5. 内部人士抛售。

次级卖出信号

  1. 公司上头条,如之前的茅台股价。
  2. 留言板欢快情绪,充斥的投机炒作
  3. 公司宣布扩张或扩大产能,可能会导致利润下滑。
  4. 当你觉得自己是投资天才,情绪不稳定时。
  5. 投资报告令人生疑时。
  6. 税损结转:资产负债表,这会认为拉高每股收益,让人误以为盈利比实际要好
  7. 市场充斥着盲目乐观的收益预期
  8. 公司非重要消息满天飞,行事保守的公司突然变浮夸,放消息。
  9. 传闻乍起时,如有新产品导致上涨,则在发布当天或前几天卖掉,防止意外。
  10. 公司为自己的股票做广告时

避免

不要相信热门股,不要投资不了解的股票
放下喜好,特别是自己的公司
永远别做日内短线交易
不要追涨或使用杠杆
避免功能蔓延,即投资决策系统指标过多,过于复杂。
不要做指数交易ETF,那不是你在决策
不要跟随不成功的交易员
不要交易难以变现的股票,可以分批卖出
不要让预期市场走向影响个人交易决策
坚定持有你的大牛股
不要报复性交易

建议

持续研究卖出的艺术
关注周线和月线
周线处于横盘是最佳买入点
买入沿神奇支撑线展开的股票(通常是10周移动均线,也可能是12、17、30),当横盘(低成交)与低波动(价格范围窄)同时与线重合时,是最佳买入时机。
仅关注小盘股
耐心等待:等待、等待、再等待,直到所有技术指标的超级法则和基本面的超级法则都
转向有利于你的方向,同时市场条件也开始对你有利时再出手。
不要追求满仓,而是抓最佳机会。
用孤岛思维决策,忽略外部噪音
做一名周期性交易者:将自己的交易周期设定为几周或几个月。但如果认定某只股票是一只超级大牛股,也会将持股时间延长至一年甚至更久。
购买股价在3~15美元的股票
购买个股,不要买基金,花点时间研究,利用信息不对称套利
不要投资熟悉的公司,特别是自家,而是鲜为人知的未来主题。
先研究图表,再研究基本面
成为情绪的主人。
学会在上涨期间获利了解,而不是下跌时割肉。
不要让媒体左右生活,关键时刻不与乌合之众为伍

“扩大投资品种。”不!只投资几种能为你带来巨额收益的股票,全面了解这些股票,时刻准
备卖出这些股票。
“上涨过程中不断加仓。”不!不要在股价上涨时加仓。因为风险回报比会向着不利于你的方
向转变。
“熟悉所有指标。”不!尽量简化投资方法,学会从价格、成交量和神奇支撑线中获取信息。
“了解有效市场假说。”不!情报套利无处不在。你自己就能战胜市场!
“研究财务数据。”不!研究投资者心理。
市场就是社会情绪和人类行为的反映。你可以读弗洛伊德,但不要读那些人为操纵的经济报告。
“收集尽可能多的信息。”不!简化。主动质疑你的信息来源的可信度。增加信息输出等于减
少信息输入。
“紧盯你的股票。”不!不要过于沉迷股市。做好研究,让趋势自己运行(设置止损位),然后
过好自己的生活。紧盯股票就是在损耗生命。
“投资是为了获得长期收益”不!大多数情况下,市场中的超级大牛股的生命周期不到一年。
当你的长期获利窗口打开时,股价可能又跌回到原来的位置。
“阅读经济报告、政府数据和宏观经济新闻。”不!只研究盈利股。经济学家或政府部门提供的数
据都是人为操纵的,结果只会让你亏损。
“了解每一种投资方法。”不!像激光一样聚焦于一点。掌握一种方法,并在这种方法上做到
比所有人都好。
“只买突破底部的股票。”不!每个人都受过这种教育,但让我获利最多的都是在经过爆炒后
价格处于低风险买点的股票。当其他人因为亏损而斩仓出局时,就是最佳买点。
“任何情况下都可以进行投资。”不!如果所投资的公司出现变故或你的股票表现异常,无论
如何,你都要学会在瞬间改变想法,在出现状况的瞬间,就要果断做出卖出决策。做到这一点很难。正如约翰·肯尼斯·加尔布雷斯( John KennethGalbraith,哈佛大学教授、经济学家、外交家,曾任驻印度美国大使。—一译者注)所言:“当我们要在改变主意和证明没有必要改变主意之间做出选择时,每个人都会忙着证明。”

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